不一会儿，方文山敲门进来，手里拿著一个厚厚的文件夹。
「陈生，您找我。」
「坐，文山。」陈秉文转身走回办公桌后坐下，「眼看今年就要过去了，我想听听，咱们集团现在整体的家底怎么样？
尤其是现金流和盈利情况。
年底了，该给一起打拼的兄弟们论功行赏了。」
方文山在对面坐下，打开文件夹，神色认真中带著一丝不易察觉的兴奋。作为集团的大管家，没有人比他更清楚这一年来糖心资本经历了怎样翻天覆地的变化。
「陈生，我正准备向您做年终汇报。」
方文山清了清嗓子，开始有条不紊地介绍，「首先，从资产规模来看，截至上月底，我们糖心资本控股的主要上市公司，包括和记黄埔、青州英呢，加上我们非上市的陈记食品、屈臣氏、凤凰传媒等核心业务板块，按市场公允价值和净资产综合评估，总资产规模已经超过四十亿港币。
这还不包括我们近期收购的佳得乐品牌以及其在北美的资产，那部分估值约九千万美元，折合港币约五亿。」
陈秉文微微颔首，这个数字在他的预期之内，甚至略超。
收购和黄是关键一步，极大地提升了集团的资产厚度。
「负债方面，」方文山翻过一页，「我们的有息负债主要包括收购和黄、青州英呢时的银团贷款，以及为应对日常运营和北美收购而进行的短期融资，总额约为十亿港币。
资产负债率控制在25左右，在快速扩张期，这是一个相对健康且可控的水平。」
「现金流和盈利情况呢？」
「这正是亮点所在，陈生。」方文山脸上露出了笑容，「虽然我们投入巨大，但各业务板块的现金流创造能力非常强劲。
特别是陈记食品饮料板块，得益于脉动在北美及亚洲市场的持续热销以及北美佳得乐的并表，预计全年税后净利润能达到三亿八千万港币。
屈臣氏零售板块经过马世民的整顿，扭亏为盈，预计贡献利润约三千万港币。
和记黄埔在地产和港口业务上表现稳健，虽然我们接手后剥离了一些非核心资产，但核心利润贡献依然有近一亿港币。
凤凰台自前还在投入期，但gg收入增长很快，预计明年可以实现盈亏平衡。
综合算下来，集团全年预估税后净利润超过七亿八千万港币。」
听到这个数字，陈秉文心里踏实了不少。